Befektetési politika
Az Alap céljának elérése érdekében az Alap portfóliójában meghatározó súllyal olyan, tőzsdén jegyzett vállalatok részvényei, illetve részvénykitettséget biztosító kollektív befektetési formák értékpapírjai találhatók, melyek az Alapkezelő megítélése szerint kimagasló növekedési potenciállal rendelkeznek.
Az Alap egyik legmarkánsabb jellemzője, hogy nagy, jellemzően a nettó eszközérték 80-100 százalékát kitevő, közvetlen és közvetett részvénykitettséggel rendelkezik.
Az Alap befektetései között elsősorban külföldi, kisebb részben hazai részvények és részvénykitettséget biztosító kollektív befektetési formák értékpapírjai találhatók. Ezen túlmenően a portfólió eszközei lehetnek még hazai és külföldi kötvények és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, pénzpiaci és likviditási termékek, devizák, betétek, valamint a törvényi keretek között származtatott eszközök is. Az Alap legalább 80 százalékos mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközbe fektet be.
Az Alap befektetési döntéshozatali mechanizmusában elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodik, mind egyedi értékpapír, mind szektorális, mind pedig globális gazdasági szinten. A döntéselőkészítési mechanizmus középpontjában a gazdasági-politikai-társadalmi megatrendek azonosítása áll.
Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a jelen Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap eszközeinek felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap – az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében – hosszabb távon megvalósítsa célját.
Referencia Index 2024.05.26-ig: 80 % MSCI World Index + 20% RMAX Index
Referencia Index 2024.05.27-től: 90 % MSCI World Index + 10% RMAX Index
