APELSO Private Markets Selection Alapok Alapja

APELSO

Private Markets Selection Alapok Alapja

alternatív
magas kockázat
EUR
2025. 11. 09.
0 EUR
0.000000
NAN%

Az Alap fő befektetési stratégiájaként a BlackRock Private Markets esernyőalap egyes részalapjai, így különösen a BlackRock Multi Alternatives Growth Fund (azaz az Elsődleges Célalap) által kibocsátott értékpapírokba fektet be azzal, hogy a részalapok között az Elsődleges Célalapba történő befektetés volumene a legmagasabb. A likviditáskezeléshez szükséges eszközök kivételével az Alap eszközeit jelentős mértékben (azaz akár eszközeinek 84,9%-át is) ezen kollektív befektetési értékpapírjaiba fektetheti.

 Az adott esetben likviditáskezelési célból fennmaradó portfólió-hányadot az Alap jellemzően hitelintézeti betétekbe és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, illetve egyéb likviditáskezelési célokat szolgáló kollektív befektetési formák értékpapírjaiba fekteti. Az Alapkezelő jogosult az általa kezelt más befektetési alapok befektetési jegyeit is elhelyezni az Alap portfóliójában.

 Az Alap befektetései között az Elsődleges Célalap, azaz a hosszú távú, tőzsdén nem forgalmazott befektetések (így magántőke, magánhitel, magáningatlan és magáninfrastruktúra) diverzifikált portfóliójába befektető BlackRock Multi Alternatives Growth Fund kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírok aránya meghaladja az Alap eszközeinek 20%-át és elérheti a 84,9%-ot. A BlackRock Multi Alternatives Growth Fund-ra  vonatkozó részletes információt a Kezelési Szabályzat 21. pontja tartalmazza.

Hírdetmény

Grafikon

Hozamok

Szűrés dátum szerint

Ha a kiválasztott két időpont között kevesebb mint 365 nap van, akkor nominális hozamot számít, ha a két dátum között több mint 365 nap van, akkor évesített hozamot számol.

Adatlista

 

ISIN kód:

A sorozat: HU0000738141

A2 sorozat: HU0000739024

Az alap típusa: Értékpapír alapok alapja
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: OTP Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: MBH BANK NYRT.
Forgalmazás helyei:

MBH BANK NYRT.

(székhely: 1056 Budapest, Váci u. 8.)

 

Alapkezelői díj maximum:

A sorozat: max 3%

A2 sorozat: max 1%

Vételi megbízás elszámolása: A vételi megbízásokra vonatkozó Vételi megbízás forgalmazás-elszámolási Nap minden hónap utolsó munkanapja.
Visszaváltási megbízás elszámolása:  T+65, de legkorábban 2027.09.03, amennyiben az Forgalmazási Nap, amennyiben nem, úgy az azt követő első Forgalmazási Nap

A sorozat PRIIPS KID - Kiemelt Befektetői Információk

A2 sorozat PRIIPS KID - Kiemelt Befektetői Információk

Tájékoztató

Kezelési szabályzat

 SFDR Melléklet

III.számú Melléklet RISK Factors

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Sikeres feliratkozás
Írjon nekünk
Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.