Az alap folyamatos forgalmazásának indulása: 2025. június 4.
Az APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja célja, hogy lakossági befektetők számára hosszú távon is kiszámítható lehetőséget biztosítson a hazai és nemzetközi ingatlanfejlesztésekhez való hozzáférésre. Az Alap több, különböző fejlesztési projektbe fektet, földrajzi és szektorszintű diverzifikációval, így mérsékelve az egyes beruházásokhoz kapcsolódó kockázatokat.
A konstrukció lehetőséget kínál arra, hogy TBSZ-en keresztül, adóhatékony formában részesedhessen a befektető egy olyan ingatlanportfólió teljesítményéből, amely hosszabb távon – kedvező piaci környezet esetén – a reálhozam elérésére is képes lehet.
Ajánlott minimális befektetési időtáv: 5 év.
APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja Jellemzői:
- Nyilvános struktúra, TBSZ kompatibilitás
- Kiemelt privát banki ügyfélkörhöz igazodó belépési korlát: minimum befektethető összeg 40.000 EUR
- EUR denomináció
- Jegyzési periódus: 2025. április 17. – 2025. május 16. (az Alapkezelő döntése alapján hamarabb lezárható)
- Folyamatos forgalmazás várható indulása: 2025.06.04
- Forgalmazó és letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
- Jegyzést követő folyamatos forgalmazás során speciális nyílt végű struktúra:
- Heti vételi elszámolási ciklus (T+2-es teljesítés)
- Havi visszaváltási ciklus, de a mögöttes eszközök jellegéhez igazodva a havi elszámolási naphoz képest T+250 munkanapos teljesítés
- Az alap portfólió-összetétele a mögöttes projektekhez és a TBSZ-struktúrához optimalizált, így az Alapkezelő büntetőjutalék alkalmazását tervezi a visszaváltások esetében (max. 50%, az alapot illeti meg), tervezetten a 2025-ben indított TBSZ-ek befektetési periódusának végéig
- Szélesen diverzifikált mögöttes kitettségek több fejlesztő, több projekt, több szegmens, hazai és régiós eszközök
