APELSO Wealth Management HUF Kiegyensúlyozott Vegyes Befektetési Alap A sorozat (előző nevén Sovereign PB Alap)

APELSO Wealth Management HUF

Kiegyensúlyozott Vegyes Befektetési Alap A sorozat

vegyes
közepes kockázat
HUF
2025. 02. 10.
619 855 267 HUF
0.975664
+0.003568
+0.37%

Befektetési politika

Az Alap a hagyományos eszközosztályok (pénzpiaci eszközök, kötvények, részvények) mellett olyan alternatív eszközosztályokba és instrumentumokba is fektetni kíván (döntően kollektív befektetési formák értékpapírjain keresztül), melyek célja a portfólió diverzifikáltságának mélyítése, a portfólió kockázat-hozam profiljának javítása. Ezen kitettségek lehetnek certifikátok, ETN-ek, társasági részesedéseket vagy ingatlanpiaci kitettségeket megtestesítő eszközök, nyersanyagpiaci eszközök, valamint private markets (pl. kockázati tőke, private equity, private debt), abszolút hozamú stratégiát követő befektetési alap és hedge fund kitettségek.

 Az Alap referenciahozama 2025. január 1-től:

5,0% ZMAX Index (MAX ZMAX Index)
15,0% RMAX Index (MAX RMAX Index)
30,0% MAX Index (MAX IDX Index)
7,5% Bloomberg Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (BTSYTRUU Index)
5,0% Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged USD (LGCPTRUU Index)
2,5% Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Unhedged USD (LG30TRUU Index)
25,0% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI Index)
5,0% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (NDUEEGF Index)
5,0% CECE Net Total Return EUR Index (CECENTRE Index

Az Alapkezelő 2025.01.01-től évente a High Watermark elv alapján teljesítménydíjra jogosult, amennyiben az Alap a referenciahozamnál magasabb hozamot ér el, továbbá, ha az Alap teljesítménydíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja a High Watermarkot. A High Watermark értéke görgetéses alapon az elmúlt 5 év mindenkori legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke. Az első High Watermark mérési pont: 2025.01.01. A High Watermark mérési időszaka (Referenciaidőszak): 5 év

 Az Alap a High Watermark és a referenciahozamkorlát modellek kombinációján alapuló teljesítménydíj-modellt alkalmazza.

 A teljesítménydíj mértéke a referenciahozam feletti hozam 25%-a.

 

Grafikon

Hozamok

Szűrés dátum szerint

Ha a kiválasztott két időpont között kevesebb mint 365 nap van, akkor nominális hozamot számít, ha a két dátum között több mint 365 nap van, akkor évesített hozamot számol.

Adatlista

ISIN kód: HU0000707732
Az alap típusa: Vegyes értékpapíralap
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei:

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Concorde Értékpapír Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

SPB Befetetési Zrt.
1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em

Raiffeisen Bank Zrt.
1133 Budapest, Váci út 116-118.

ERSTE Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

MBH Bank Nyrt.
1056 Budapest, Váci útca 38

Alapkezelői díj maximum: 3%
Vételi megbízás elszámolása: T+1 (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+3 (T napi árfolyam)

PRIIPS KID - Kiemelt Befektetői Információk

Tájékoztató

Kezelési szabályzat

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Írjon nekünk
Sütibeállításokkal kapcsolatos információk
Mi a cookie (süti)?

A cookie-k ("sütik") - a továbbiakban: süti vagy cookie - kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön böngészője ment el, amikor a weboldalakat, köztük ezt a honlapot is látogatja.

A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére ("Munkamenet" sütik, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek) vagy ismételt látogatások során ("Tartós" sütik) "megjegyzi" a felhasználót.

A jelen Cookie (süti) tájékoztató azt ismerteti, hogy a honlapon milyen sütiket használunk és Önnek, mint a honlap használójának milyen lehetőségei vannak a sütik beállításával kapcsoltosan.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására. Amennyiben személyes adatoknak minősülő adatokat kezelünk, ezt az Adatvédelmi tájékoztatónkkal összhangban tesszük.

Lehetnek olyan esetek, amikor harmadik fél cookie-ját használjuk. Kérjük, hogy harmadik fél sütijei tekintetében a harmadik félnél tájékozódjanak az adatkezeléssel kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél adatkezelésére nincsen ráhatásunk.